Ebs fx opções

EBS BrokerTec licenças FX Bridges O software de opções FX EBS BrokerTec, ICAPrsquos de câmbio eletrônico (FX) e negócios de renda fixa, licenciou software da empresa de tecnologia de negociação de derivativos, a FX Bridge Technologies Corp permitindo desenvolver uma solução de opções FX baseada em relacionamento para o profissional Comunidade comercial. Como parte do contrato de licenciamento, Stephen Best, ex-diretor executivo da FX Bridgersquos, FX Bridge Institutional Services, se juntou ao EBS BrokerTec como Chefe de Opções FX, EBS Direct, e será baseado no escritório de Nova York. Antes de seu papel na FX Bridge, ocupava cargos seniores na State Street, JP Morgan e Bank One. A combinação da tecnologia FX Bridgersquos e da rede e infraestrutura incomparáveis ​​da EBS BrokerTecrsquos garantirá opções de FX robustas e competitivas que oferecem e completam a série de produtos da OTC FX da empresa, que já inclui pontos, avançados, swaps e NDFs. Gil Mandelzis (foto), CEO EBS BrokerTec, diz: ldquoAdding FX Options para nosso portfólio completa nossa cobertura de produtos OTC FX. Três anos atrás, cobrimos principalmente três pares de moedas no mundo FX Spot, e agora a empresa cresceu para cobrir pontos, NDFs, avanços e swaps e opções FX. Estamos satisfeitos por Stephen concordar em se juntar ao EBS BrokerTec e liderar esse esforço. Sua experiência e conhecimento serão excepcionalmente valiosos para a gestão e implementação desta iniciativa estratégica. O Diretor de Opções de FX, EBS Direct, afirmou: o ldquoEBS BrokerTec construiu um negócio de relacionamento extremamente bem sucedido no EBS Direct em um período muito curto Período de tempo, alavancando sua extensa rede e forte reputação. O lançamento das opções FX é uma expansão emocionante e natural da sua oferta. A tecnologia de ponta da FX Bridgersquos capacitará nossos clientes a acessar as opções FX através do EBS Direct e estou ansioso para trabalhar com a equipe para trazer essas capacidades para o mercado. rdquo Joseph Cunningham, Presidente Executivo FX Bridge, diz: ldquo Esta aliança permite ao EBS BrokerTec para servir seus clientes com a melhor oferta oferecida nas opções de FX. As plataformas do IDQUOEBS continuam sendo o padrão para a comunidade profissional de comércio de câmbio. Conectando compradores globais e vendedores de moedas, oferecemos acesso a múltiplas opções de execução e liquidez em moedas de mercado principais e emergentes. Nossas ferramentas de fluxo de trabalho modular de baixo custo e de alto valor, infra-estrutura robusta e soluções inteligentes permitem que nossos clientes avaliem, gerenciem, executem e distribuam todos em um só lugar. O BrokerTec é a plataforma de negociação eletrônica mundial líder nos mercados de renda fixa. Fornecer soluções de tecnologia inovadoras em uma ampla gama de produtos para seus clientes. A oferta do BrokerTec inclui soluções de negociação para muitos produtos de renda fixa dos EUA e da Europa, incluindo títulos do Tesouro dos EUA, títulos do governo europeu e Repo europeu. O BrokerTec facilita a API e a negociação manual para instituições, bancos e organizações comerciais comerciais não bancárias. EBS Treasury EBS Treasury é o centro de gerenciamento de liquidez e tesouraria FX. Oferecendo acesso instantâneo e sem paralelo a bancos e fundos, este portal multi-produto, multi-banco e multi-moeda é a plataforma para tesoureiros que precisam do valor certo de caixa, na moeda certa, no lugar certo no momento certo . Transações de moeda estrangeira Você pode inserir todos os tipos de faturas, incluindo pagamentos antecipados, relatórios de despesas e faturas recorrentes, em moeda estrangeira e depois pagá-los naquela moeda. Nota: Se a moeda da fatura for uma moeda de taxa fixa, como Euro ou outra moeda da UEM, você pode pagar uma fatura em uma moeda de taxa fixa associada. Consulte: Pagamentos em moeda cruzada para moedas de taxa fixa. Quando você insere uma fatura, Payables usa a taxa de câmbio que você selecionou para converter as distribuições da fatura em moeda funcional. Você define sua moeda funcional durante a configuração do seu conjunto de livros. Quando você cria um pagamento para uma fatura em moeda estrangeira, Payables usa a taxa de câmbio que você insere naquele momento para converter as distribuições de pagamento em sua moeda funcional. Qualquer diferença na moeda funcional entre entrada de fatura e pagamento de fatura é registrada como GainLoss realizado. Quando você concilia seus pagamentos usando o Oracle Cash Management, as contas a pagar também criam entradas contábeis da GainLoss para registrar diferenças entre o valor do pagamento original eo valor do pagamento compensado devido a flutuações da taxa de câmbio. Consulte também: Conciliação de pagamentos com a Oracle Cash Management. Quando você cria entradas de diário para suas faturas e pagamentos, as contas a pagar transferem entradas de diário com sua moeda funcional e moeda estrangeira para o Roteiro geral. Para fazer um pagamento em moeda estrangeira, use uma conta bancária com um documento de pagamento que use um formato de pagamento que seja multi-moeda ou definido para a moeda estrangeira. A Figura 1 - 9 mostra as etapas gerais que você segue para entrar e pagar uma fatura em moeda estrangeira. Configuração do sistema para várias moedas Na janela Moedas, habilite as moedas estrangeiras que deseja usar. Veja: Janela de Moedas. Escolha sua moeda funcional na janela do Set of Books. Veja: Definindo Conjuntos de Livros. Defina suas opções de contas a pagar na janela Opções de pagamento. Veja: Opções de contas a pagar. Ative a opção Permitir várias contas a pagar em moedas. Ative a opção Exigir taxa de entrada de taxa de câmbio para entrada de fatura em moeda estrangeira. (Opcional) Defina um tipo de taxa de câmbio padrão que é padrão para todas as faturas em moeda estrangeira. (Opcional) Defina uma fatura padrão e uma moeda de pagamento que são padrão para todos os sites do fornecedor que você inseriu. (Opcional) Definir variável de taxa GainLoss Contas quando você define Financials Options ou durante a configuração do banco. Definir Tipos de Taxa de Conversão. Consulte: Definindo Tipos de Taxa de Conversão. Insira as taxas de câmbio diárias. Consulte: Ingresando taxas diárias (opcional) Defina contas bancárias em moeda estrangeira e documentos de pagamento. Veja Definição de Bancos. Inserção de moeda de fatura Você pode pagar faturas apenas na mesma moeda que você usou para inseri-las. Você pode inserir ou alterar os padrões de moeda da fatura em cinco momentos subseqüentes. Durante cada uma dessas etapas, você pode substituir o padrão criado pela etapa anterior. Opções de contas a pagar, escolha a moeda da fatura padrão. Entrada do Fornecedor Entrada do Site do Fornecedor Padrão Padrões do lote (opcional) Entrada de Relatórios de Fatura ou de Despesas A moeda da fatura é o padrão para distribuições de fatura e este padrão de moeda de distribuição de fatura não pode ser alterado. Faturas de moeda, você deve ter contas bancárias e documentos de pagamento que são definidos para pagamentos em moeda estrangeira. Você deve usar uma das seguintes combinações: Uma conta bancária em moeda estrangeira com um documento de pagamento que usa um formato de pagamento definido para a moeda estrangeira pretendida. Uma conta bancária multi-moeda com um documento de pagamento que usa o formato de pagamento multi-moeda. Se você usar um formato de pagamento em várias moedas, insira a moeda de pagamento no horário de pagamento. Uma conta bancária multi-moeda com um documento de pagamento que usa um formato de pagamento definido para a moeda estrangeira pretendida. As contas a pagar registram ganhos e perdas cambiais em sua moeda funcional causada por flutuações da taxa de câmbio entre os horários da entrada na factura, a criação do pagamento e a reconciliação do pagamento com a Gestão de Caixa. Por exemplo, uma empresa da U. K. insere uma nota fiscal para pagar uma US $ 100USD a uma taxa de câmbio .63. No momento do pagamento, a taxa de câmbio é 0,62. As contas a pagar registram o ganho 1UKS realizado quando o valor do pagamento da fatura, expresso em moeda funcional, passou de uma estimativa de 63UKS para 62UKS. Sempre que você insere as faturas e antes do pagamento, você pode revisar sua perda de ganhos não realizada enviando o Relatório de GainLoss não realizado. Tipos de Entrada de Taxa de Câmbio Você não pode pagar ou criar entradas de diário para faturas em moeda estrangeira que não possuem taxa de câmbio e você não pode criar entradas de diário para pagamentos em moeda estrangeira sem taxa de câmbio. Você insere taxas de câmbio quando inicia faturas e quando cria pagamentos. Você pode inserir a taxa de câmbio manualmente, ou as contas a pagar podem inserir a taxa de câmbio automaticamente se você definiu na tabela Taxas Diárias GL uma taxa que corresponde à moeda das faturas, ao tipo de taxa de câmbio e à data da taxa de câmbio. Você pode atribuir uma taxa de câmbio a uma transação de três maneiras: Manual. Durante a entrada na nota fiscal ou a criação de pagamento, você inseriu manualmente a taxa de câmbio. Consulte: Entrada de taxa de câmbio manual Tabela de tarifas diárias GL Padrão. Durante a entrada na factura ou a criação de pagamento, as contas a pagar introduzem automaticamente a taxa de câmbio na tabela de tarifas diárias GL. Consulte: Tabela de tarifas diárias GL Padrão. AutoRate. Depois de inserir faturas ou criar pagamentos sem taxas de câmbio, assegure-se de que a tabela Taxas Diárias da GL contenha as informações da taxa de câmbio que você precisa e envie o programa AutoRate. As contas a pagar atribuem automaticamente as taxas de câmbio da tabela GL Daily Rates para faturas e pagamentos que as exigem. Veja: Tipos de câmbio do tipo AutoRate As taxas de pagamento utilizam cinco tipos de taxas de câmbio. As contas a pagar utilizam taxas de câmbio para converter facturas e valores de pagamento em sua moeda funcional. Do utilizador. Usado para inserir manualmente sua própria taxa de câmbio durante a entrada na factura ou no tempo de pagamento. Local. Uma taxa de câmbio diária que é uma taxa de mercado cotada. Quando você especifica um tipo de taxa local, as contas a pagar incorporam automaticamente a taxa de câmbio da fatura na tabela Taxas diárias GL. Corporativo. Uma taxa de mercado padrão determinada pela gerência sênior para uso em toda a sua organização. Quando você especifica um tipo de taxa corporativa, as contas a pagar incorporam automaticamente a taxa de câmbio da fatura na tabela Taxas diárias GL. Usuário definido. Um tipo de taxa de câmbio que você define na janela Definir Tipos de Taxa de Conversão Diária. Você pode definir quantos tipos de câmbio você precisa. Quando você especifica um tipo de taxa definido pelo usuário, as contas a pagar incorporam automaticamente a taxa de câmbio da fatura para você na tabela Taxas diárias GL. UEM corrigida. Se você usa moedas de taxa fixa e sua moeda funcional é diferente da Moeda de Fatura ou Moeda de Pagamento, e as moedas são moedas de taxa fixa associadas, como o Euro e outra moeda da UEM, as contas a pagar da UEM são corrigidas como Tipo de Taxa e você não pode Atualize esse valor. Relatórios sobre transações em moeda estrangeira Envie os seguintes relatórios para revisar informações sobre moeda estrangeira: Relatório de retenção de postagem: lista faturas As contas a pagar não conseguem publicar. O relatório inclui faturas em moeda estrangeira sem taxas de câmbio, distribuições desequilibradas, etc. Consulte: Relatório de retenção de postagem. Relatório de Perdas de Ganho Não Realizado e Relatório de Perdas de Ganho Realizado: lista ganhos e perdas em moeda funcional devido a mudanças nas taxas de câmbio. Veja: Relatório GainLoss não realizado. Relatório de Requisitos de Dinheiro. Preveja necessidades de caixa para pagamento de faturas que combinam os parâmetros que você inseriu. Veja: Relatório de Requisitos de Dinheiro. Integração com outros aplicativos Oracle As contas a pagar estão totalmente integradas com todos os outros aplicativos Oracle. Por exemplo, se você definir moedas, tipos de taxa de câmbio e informações sobre taxas de câmbio no Roteiro geral da Oracle, não precisa inserir a mesma informação em contas a pagar. RESTRIÇÕES DE MOEDA ESTRANGEIRA: TAXA DE CÂMBIO REQUERIDA: Se uma fatura em moeda estrangeira não tiver taxa de câmbio, as contas a pagar aplicam retenção na fatura e não pagará ou criará cadernos para isso. Você pode rever o Relatório de retenção de postagem para ver todas as faturas. As contas a pagar não serão publicadas. Se um pagamento em moeda estrangeira não tiver taxa de câmbio, as contas a pagar não criarão entradas de diário para isso e serão listadas no Relatório de Exceção de Publicação e no Relatório de AuditException do Razão Geral. Esses relatórios são impressos automaticamente depois de enviar o programa de Transferências a pagar para o Roteiro geral.